编制部门：********** 发放范围：■公司领导 发放形式：□邮件
2014年8月
********************************
月度经营分析报告
编制人：****** □各部门 □信息化
□文件
审核：****** □其它（ ■其它（打印
审批：******
） ）
专业资料整理
WORD格式
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响的因素
第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划
第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
目
录
专业资料整理
WORD格式
1、指标完成情况表
实际完成（万
指标
元）
产品销售 收入
第一部分：公司月度运营简要分析小结
本月完成
同比
率
环比
备注
回款
产值 应收账款 余额 整车销售 采购供应
2 对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是：
专业资料整理
WORD格式
第二部分：各部门工作完成情况汇总
销售公
司
生产管
理部
储运包
装部
质量管
理部
技术中
心
车间
设备环
保部
采购供
应部
企管计
划部
人力资
源部
财务会
计部
公司办
公室
后勤事
业部
综述 部门
公司部门主要完成工作摘要表
内容摘要
专业资料整理
WORD格式
1、产品销售情况
项目 销售 收入 回款
应收账款
项目 计划 实际
1.1、销售指标对比
客户名称
销售收入对比表（万元）
本月实际
上月实际
环比
上年同期
同比
余额
计划 实际 计划 实 际 计划 实际
整车销售部指标完成情况表
实际回款额（万元）
260 126.64
产品销售指标完成情况表
单位：万元
第三部分:月度经营情况分析总结
销售车辆数（台）
10 6
专业资料整理
WORD格式
图1销售收入对比图
专业资料整理
WORD格式
回款额环比表
原因分析：******
1.2、公司收益结构分析表
实现销售收入
产品系列（名称）
（万元）
收入% 占本月销售
销售收入环比增 占各主机厂配
减% 套份额%
月份 9 月 10 月 环比 月份 9 月 10 月 环比
（万元）
图2回款额对比图 应收账款余额环比表
（万元）
图3应收账款余额对比图
1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
专业资料整理
WORD格式
合计金额（万元）
3.3、7-10月份实际采购金额表 物资名称
7月份
8月份
9月份
10月份
合计采购金额（万元）
生产能力是否满足我方需
求 项目 产品质量合格率 是否能够按交货期交货
3.1、采购任务完成情况： 3.2、主要供应商状况：
主要外委厂家能力分析表
2.1、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况：。 2.2、主要外协商情况分析： 2.3、能源消耗方面：
月份
能源消耗（吨标煤） 上年同期（吨标煤）
10 月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。
10月份
9月份
8月份
7月份
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析： 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：
主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析：
图4采购金额对比图
专业资料整理
WORD格式
序号
投诉产品名称
投诉原因
处理办法
处理结果
质量问题发生次数
车间
10月
现象分析：
4、产品主要质量问题数据分析。
4.1、质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
9月
8月
7月
质量问题发生次数统计表 10月
9月
8月
7月
4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果
4.3、主要质量问题描述
专业资料整理
WORD格式
5、产品研发情况
序 号
5.1、临时改制工艺完成情况 5.2、工艺文件执行力检查情况
第四部分：存在的主要问题汇总
提出部 门
存在的主要问题
专业资料整理
WORD格式
第五部分：下月重点工作计划汇总表
序 号
项目 人
工作措施
预期效果
完成时间
责任部门
责任
专业资料整理
WORD格式
序 号 序 号
项目名称
第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
计划完成
项目当前进项目负责单位 时间 度
未完成原因
第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总
提出部门
需解决的问题
责任部门
备注
专业资料整理
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容