序号11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.622.12.22.2.12.2.22.2.32.2.433.13.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.63.23.2.13.2.23.2.33.2.445
项目
经营活动净现金流量
现金流入营业收入增值税销项税额
补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加
增值税所得税其他流出投资活动净现金流量
现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量
现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款
债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润（股利分配）
其他流出净现金流量（1+2+3）
累计盈余资金
计算期
1
2
3
4
5
6
……
n
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