日常业务处理实验报告

学 生 实 验 报 告

学 院： 会计学院 课程名称： 电算化会计与审计 专业班级： 姓 名：

学 号：

学生实验报告

学生姓名 实验项目 日常业务处理 学号 同组人 √必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 √操作性实验 □综合性实验 实验地点 指导教师 实验仪器台号 实验日期及节次 一、实验目的及要求：

目的：掌握K/3财务系统日常帐务处理工作

要求：①根据下述资料录入记帐凭证，对其进行审核、过帐并查看各种帐表；

②进行往来业务核销；

③利用自动转帐功能结转有关费用；

④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结帐。 二、仪器用具：

仪器名称 计算机 用友软件 规格/型号 K3 V11 数量 1 1 备注 有网络环境 三、实验方法与步骤: （1）参考实验教程指导

（2）询问老师或同学

（3）整理数据和文档，编写实验报告。 四、实验结果与数据输出:

一、录入记帐凭证

1、提现类

2、应付往来业务类

3、多核算项目类：

4、数量金额业务类：

5、涉及外币业务类

6、30日，支付本月通迅费

7、应收往来业务类：

二、凭证其他相关操作及帐簿查询

1、将前面所做的所有记帐凭证审核、过帐。

2、假设当月5日的提现记帐凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。

3、制作一张提现的模式凭证

4、查看各种总分类帐、明细帐等。

5、查看管理费用多栏式明细帐。

6、查看科目余额表、试算平衡表等。

7、查看“管理费用-通迅费”及“主营业务收入”的核算项目组合表。

三、往来管理

① 利用核销管理功能进行应收帐款、应付帐款的核销。

② 查看往来对帐单及帐龄分析表。

四、制作几张自动转帐凭证 1、结转制造费用。 名称：结转制造费用

机制凭证：自动转账

五、期末处理

1、进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过帐

港币： 期末汇率：0.96 美元： 期末汇率：7.61

2、结转当期损益 （注意先将当月未过帐凭证全部过帐） 3、将结转损益的记帐凭证过帐

4、期末结帐

五、讨论与结论

六、指导教师评语及成绩：

评语：

成绩：

指导教师签名：

批阅日期：