仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

为更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范项目部仓库的材料管理程序，促进本项目部仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保项目部资产不流失，保证材料供应不延误生产进度，较准确做好成本决算的辅助工作，特制定本管理制度。

一、机物料（包括固定资产）流程

1、采购：每月根据次月物品消耗情况编制物料采购计划单，经项目经理、审批后，根据物料采购计划单及库存情况编制采购计划单，分别报采购部及仓库作为采购及入库凭据。临时性应急采购打申请报告，经项目经理审批后交采购部及仓库。制定安全库存的物品库存数量底于安全库存时，可由仓库编制采购计划单，报项目经理审批后采购。

2、入库：机物料入库需凭经审批后的物料采购计划单或应急采购申请报告，仓库应准确记录每张采购计划单的到货情况，防止多购、错购物品。

普通物料由采购人员、保管人员共同办理入库手续，采购人员需提供供应商开具的发货单或销售详单，保管人员根据物料采购计划及发货单清点物品，检查物品是否完好、崭新、规格型号是否相符，检查完毕开具入库单，采购人员、保管人员签字后入库完毕。大额物品（单件价值超5000元以上）需通知使用部门共同验收，由使用部门、采购人员、保管人员共同验收并在入库单上签字，入库单一联交采购人员作为报销凭据，一联交财务，一联留存备查。物品入库后需及时通知使用部门领用，最大程度减少物品存放时间。

急待使用的应急采购到货后由采购人员通知保管，由采购人员、保管、现场验收共同在清点物品，验收完毕后分别开具入库单及出库单。

3、领用：使用部门凭项目经理签批后的领用审批单领用物品，仓库核对签字笔迹，并根据物料采购计划单发放物品，如超量领用，由仓库协调物品请购部门，或电话请示生产经理安排领用，并由实际使用部门补采购申请报告，及时补足库存。

仓库发货时需严格遵守先进先出、以旧换新原则，回收废旧物品时需认真检查物品损坏程度，确认无法使用方可发放新物，废旧物品单独存放、登记台账，无旧物不得发放新物。物品发放后开具出库单，由领用人员、保管员签字，并报经理审批。

周转使用物品需建立物品使用备查簿，列明物品名称、数量、领用部门、领用人、领用人签字、发放时间、回收时间，保管人员需定期检查备查簿，及时催收，发现损坏或短少上报进行相应扣罚或赔偿。

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东电烟塔公司太仓项目部

5、盘点：保管员每日抽盘物品，每月至少全盘一次，发现差异及时查找原因。月末用账龄分析法分析各种存货周转期，长期不用物品及时上报。

二、辅料流程

1、采购：每月根据次月物品消耗情况编制物料采购计划单，经审批后上报，根据物料采购计划单及库存情况编制采购计划单，经审批后分别报采购部及仓库作为采购及入库凭据。仓库及时监控辅料库存情况，底于安全库存及时填制采购计划单，报项目经理签字后交采购部采购。

2、入库：货抵达后，送货人通知保管员收货，保管员根据采购计划单或申请报告检查本次到货情况，实际到货可在合理范围内波动，超出合理范围通知采购部处理。

固态材料清点袋数，根据袋数及单位重量计算本次到货数，按计算数量开具入库单，入库单由送货人、采购员、保管员签字，开入库单前应根据核对到货数，超出合理范围及时查找原因，由采购人员协调供应商补送或扣款，入库单一联交采购员、一联交财务、一联仓库留存，其余附入库单下，分别交相应部门。

液态材料过磅后打入储罐，保管员应记录打入前后的刻度，并计算单位刻度计量值，根据磅单开具入库单，并在入库单上写明该次入库的刻度变化及单位计量值，入库单由采购员、保管员、送货人签字。

3、领用：保管员根据物料采购计划单计算各种辅料每日需用量，固态材料每日根据需用量进行发放，并开具出库单由项目经理签字。发放后保管员记录相关数据，退料：月末保管清点辅料库存，开具红蓝字出库单各一份，其中红字出库单日期为当月最后一日，蓝字出库单为次月一日。 三、注意事项

1、仓库存货保证账物卡齐全，收发货物时及时拨动卡片，物卡随时保持一至，出入库单及时录入NC系统，账物卡至少保证每日终了一至。

2、物品摆放整齐有序，尽量做到五五摆放，或以其他方式固定数量成堆摆放，以便于盘点。

3、存货计量单位统一，相同类型存货使用相同计量单位，存在外包装的物品应以最小单位计量，确定计量单位需考虑可操作性，尽量少用瓶、根、张、盘等模糊性单位，除辅料外尽量少用吨为计量单位。

4、出入库单据签字齐全。

5、非仓库人员不得独自进入物品存放区域，领用人如需了解物品规格型号情况，需由保管人员陪同。

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