财 务 报 表
2010年X月
XX公司2010年财务报表目录
一、财务说明二、资产负债表
三、利润及利润分配表四、现金流量表五、损益表
5.1
房务部损益表
5.1.1前厅部（接待、礼宾、行政楼层）5.1.2客房部5.2
餐饮部损益表
5.2.1餐饮部损益表-宴会厅5.2.2餐饮部损益表-西餐厅5.2.3餐饮部损益表-中餐厅5.2.4餐饮部损益表-咖啡厅5.2.5餐饮部损益表-酒吧5.2.6餐饮部损益表-大堂吧5.2.7餐饮部损益表-送餐5.3租赁部损益表5.4康乐部损益表
5.5
其他营运部门损益表5.5.1商务中心损益表5.5.2总机损益表5.5.3车队损益表
5.5.4洗衣部损益表5.5.5停车场损益表5.5.6商品部损益表5.5.7动力中心损益表六、成本汇总表
七、营业费用汇总表
7.1工程部营业费用明细表
7.2销售部、预订部营业费用明细表7.2.1公关部营业费用明细表八、行政管理汇总表8.1行政办费用明细表8.2
财务部费用明细表
8.2.1电脑部费用明细表8.2.2采购部费用明细表8.3人力资源部管理费用明细表8.3.1培训部管理费用明细表8.4保安部管理费用明细表九、
非经营费用明细表
财务说明的目的和意义：1、简要概述经营情况
2、记录对收入、费用等财务情产生较大影响的事项，对其内容、性质影响结果等进行说明，方便今后进行纵向比对。
资产负债表
1/31/2010
单位名称：项 目流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 减:应收账款坏账准备 应收账款净额 预付账款 应收利息 应收股利 其它应收款 减:其他应收款坏账准备 其他应收款净额 存货 其中：原材料 库存商品 一年内到期的非流动资产 其它流动资产流动资产合计非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 委托贷款 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 开发支出 *商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其它非流动资产非流动资产合计资 产 总 计单位：人民币 元增/减(-)%行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344所有者权益合计负债和所有者权益总计8384所有者权益 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 汇兑波动储备 未分配利润 拟派发股息 归属于母公司所有者权益合计 *少数股东权益非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延收益 预计负债 递延所得税负债 其它非流动负债非流动负债合计负 债 合 计年初数期末数增/(减)增/减(-)%流动负债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其它应付款 一年内到期的非流动负债 其它流动负债流动负债合计项 目行次4546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182年初数期末数增/(减)利润及利润分配表
1/31/2010
单位名称：项 目营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入减：营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加营业毛利减：营业(销售）费用 管理费用 财务费用 其中：利息支出 利息收入 汇兑损益减：资产减值损失加：公允价值变动损益 投资收益 其中：对联营企业投资收益 对合营企业投资收益营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税费用少数股东权益前税后利润减：*少数股东损益净利润行次123456789101112131415161718192021222324252627本月数本年累计数上年同期累计数增/(减)单位：人民币 元增/(减)%利润及利润分配表
1/31/2010
单位名称：项 目加：年初未分配利润 以前年度损益调整 其它转入(盈余公积补亏)可供分配利润减：提取法定盈余公积 提取储备基金 提取企业发展基金 提取职工奖励及福利基金 利润归还投资可供投资者分配的利润减：提取任意盈余公积 应付普通股股利或利润 转作资本(或股本)的普通股股利年末未分配利润注：表中带*科目为合并会计报表专用。行次2829303132333435363738394041本月数本年累计数上年同期累计数增/(减)单位：人民币 元增/(减)%现金流量表
1/31/2010
单位名称：项目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额行次12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940本月数本年累计数单位：人民币 元上年累计数 - - -- -- - - -- --现金流量表
1/31/2010
单位名称：项目补充资料：一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：*少数股东损益 资产减值准备 固定资产、投资性房地产折旧 无形资产、长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失（减：收益） 公允价值变动损失（减：收益） 财务费用 投资损失（减:收益） 递延所得税资产减少（减:增加） 递延所得税负债增加（减:减少） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） 经营性应付项目的增加（减:减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额行次4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869本月数本年累计数单位：人民币 元上年累计数 - - - - - -损益表1/31/2010单位名称：本 月 数项 目一、营业收入 1、客房收入 2、餐飲收入场租收入 3、租赁收入 4、康乐收入 5、其他收入洗衣收入停车收入迷你吧收入商品销售收入商务中心收入电话收入租车收入旅游服务台收入员工餐厅收入动力中心收入会员卡收入培训收入花房收入其他收入二、減：营业成本 1、客房成本（含前厅部成本） 2、餐饮成本 3、租赁成本 4、康乐成本 4、其他成本洗衣成本迷你吧成本商品销售成本动力中心成本其他成本三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率六、减：行政及一般开支七、减：市场推广费八、减：能源成本九、减：维修及保养费十、减：减值损失（存货及应收款项）十一、减：赔偿及罚款本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计累计预算完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元十二、减：基本酒店管理费十三、经营利润(GOP)十四、经营利润率(GOP%)十五、减：非经营费用十六、减：减值损失（长期资产减值）十七、利润总额十八、减：所得税十九、净利润房务经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目可供出租客房数间夜数实际出租客房间夜数天数平均出租率平均房价RevPAR一、客房收入:零售散客门市散客推广包房在线分销公司客户政府采购商务客忠诚客户分销商旅行社散客会议会展旅行团长包房航空公司政策性散客其他客房收入服务费收入其他客房收入二、减：客房成本 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银本月实际本月预算－－完成预算%－－上年同期增减额增减％－－上月实际增减额－－增减％－－本年累计预算累计－－完成预算%－－本 年 累 计上年累计增减额－－增减％－－全年预算－－完成全年预算%－－单位：人民币 元房务经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目厨具包装物其它 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：客房布草破损率平均房价（元）：不含服务费及早餐本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元前厅部（接待、礼宾、行政楼层）成本明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目成本明细 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元前厅部（接待、礼宾、行政楼层）成本明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费成本合计本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元客房部成本明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目成本明细 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元客房部成本明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费成本合计本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率香烟毛利率餐厅布草破损率餐厅玻瓷破损率餐厅不锈钢破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮宴会厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮宴会厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率香烟毛利率餐厅布草破损率餐厅玻瓷破损率餐厅玻不锈钢破损率人均消费（元）：(餐饮收入-场租收入)/就餐人数本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮西餐厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算餐饮西餐厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算餐饮西餐厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目香烟毛利率餐厅布草破损率餐厅玻瓷破损率餐厅玻不锈钢破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算单位：人民币 元完成全年预算%单位：人民币 元完成全年预算%单位：人民币 元完成全年预算%餐饮中餐厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮中餐厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率香烟毛利率餐厅布草破损率餐厅玻瓷破损率餐厅玻不锈钢破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮咖啡厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮咖啡厅经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率香烟毛利率餐厅布草破损率餐厅玻瓷破损率餐厅玻不锈钢破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮酒吧经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮酒吧经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率香烟毛利率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮酒吧经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐厅布草破损率餐厅玻瓷破损率餐厅玻不锈钢破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮大堂吧经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮大堂吧经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率香烟毛利率餐厅布草破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮大堂吧经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐厅玻瓷破损率餐厅玻不锈钢破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮送餐经营明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目餐位数就餐人数人均消费一、餐饮收入:食品收入饮料收入香烟收入服务费收入场租收入其他收入二、减：餐饮成本： 1、直接成本食品成本酒水成本香烟成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元餐饮送餐经营明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：综合毛利率食品毛利率饮品毛利率香烟毛利率餐厅布草破损率餐厅玻瓷破损率餐厅玻不锈钢破损率本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元成本明细表（餐饮部办公室、管事部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目成本明细： 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元成本明细表（餐饮部办公室、管事部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 3、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费成本合计本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元租赁经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、租赁收入:写字楼收入商铺收入设备租赁收入其他收入二、减：租赁成本 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额算%增减％单位：人民全年预算
租赁经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%管理指标：写字楼出租率写字楼平均租金本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额算%增减％单位：人民全年预算
币 元完成全年预算%币 元完成全年预算%康乐经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、康乐收入:会员卡收入游泳池收入健身收入台球收入棋牌收入乒乓球收入网球收入模拟高尔夫收入商品收入夜总会KTV美容美发SPA其他康乐收入本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额增减％算%单位：人民币 元全年预算完成全年预算%二、减：康乐成本： 1、直接成本商品销售成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金康乐经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额增减％算%单位：人民币 元全年预算完成全年预算%其他营运部经营损益表（汇总）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、其他收入:洗衣收入停车收入迷你吧收入商品销售收入商务中心收入电话收入租车收入旅游服务台收入员工餐厅收入动力中心收入其他收入花房收入培训收入会员收入二、减：其他成本 1、直接成本洗衣成本迷你吧成本商品部成本动力中心成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元其他营运部经营损益表（汇总）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元 商务中心经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、营业收入服务收入 ……其他商务收入 ……二、减：商务成本 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元商务中心经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元电话房经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、营业收入电话服务费收入本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元二、减：服务成本 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话房经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元车队经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、租赁收入:租车收入本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元二、减：成本 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车队经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元洗衣经营明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、洗衣收入:住店客人洗衣收入对外洗衣收入其他洗衣收入二、减：成本 1、直接成本洗衣成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额算%增减％单位：人民币 元全年预算完成全年预算%洗衣经营明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额算%增减％单位：人民币 元全年预算完成全年预算%停车场经营明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、洗衣收入:停车收入本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额算%增减％单位：人民币 元全年预算完成全年预算%二、减：成本 1、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗成本清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它停车场经营明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 3、其他经营成本:低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额算%增减％单位：人民币 元全年预算完成全年预算%商品部经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、商品销售收入:经销收入代销收入本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额增减％算%单位：人民币 元全年预算完成全年预算%二、减：商品销售成本 1、直接成本经销成本代销成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费商品部经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加四、营业毛利五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额增减％算%单位：人民币 元全年预算完成全年预算%动力中心经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、动力中心收入:对外供汽收入对外供暖收入二、减：动力中心成本 1、直接成本动力中心成本其他成本 2、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 3、物料用品消耗成本清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它 4、其他经营成本低值易耗品摊销佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元动力中心经营损益表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费三、减：营业税金及附加五、营业毛利率%本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元成 本 汇 总 表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、直接成本:食品成本酒水成本香烟成本商场销售成本（自营）经销成本代销成本洗衣成本动力中心成本康乐商品销售成本其他成本 餐券成本 迷你吧成本 其他成本二、工资及人事成本工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它三、物料用品消耗成本宾客用品清洁用品棉织品玻瓷银厨具包装物其它四、经营成本低值易耗品摊销本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%#REF!成 本 汇 总 表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目佣金业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款车辆牌照费修理费汽油费停车费路桥费养路费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他会议费运输费市内交通费绿化费制服费表演费用洗涤费劳务费电视收视费总 计本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%#REF!营业费用汇总表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目营业费用：1、工资及人事费用工资各项津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品维修材料包装物其它 3、其他营业费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他广告费展览费营业推广费本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计本 年 累 计完成预预算累计上年累计增减额增减％算%单位：人民币 元全年预算完成全年预算%营业费用汇总表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目会议费运输费市内交通费绿化费环保费各种会费制服费洗涤费其它费用劳务费3、维修费用房屋建筑物维修(修理费)电器机械设备维修家具及装置维修空调冷冻设备维修厨房设备维修洗衣设备维修油漆及装饰维修水暖设备维修电梯维修电视及音响维修监控、防火设备维修健身设备维修照明耗材检测、检验、验收费清洁、清洗、清掏费外墙清洗其他4、能源费用:水费自来水中水热水电费燃料费煤气费天然气费其他冷气费取暖费蒸汽费本月实际本月预算完成预上年同期算%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计本 年 累 计完成预预算累计上年累计增减额增减％算%单位：人民币 元全年预算完成全年预算%营业费用明细表（工程部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目营业费用：1、工资及人事费用工资各项津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品维修材料包装物其它3、维修费用房屋建筑物维修(修理费)电器机械设备维修家具及装置维修空调冷冻设备维修厨房设备维修洗衣设备维修油漆及装饰维修水暖设备维修电梯维修电视及音响维修监控、防火设备维修健身设备维修照明耗材检测、检验、验收费清洁、清洗、清掏费外墙清洗其他4、能源费用:水费电费燃料费冷气费取暖费蒸汽费其他5、其他营业费用本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元营业费用明细表（工程部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他广告费展览费营业推广费会议费运输费市内交通费绿化费环保费各种会费制服费洗涤费其它费用劳务费3、维修费用房屋建筑物维修(修理费)电器机械设备维修家具及装置维修空调冷冻设备维修厨房设备维修洗衣设备维修油漆及装饰维修水暖设备维修电梯维修电视及音响维修本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元营业费用明细表（工程部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目监控、防火设备维修健身设备维修照明耗材检测、检验、验收费清洁、清洗、清掏费外墙清洗其他4、能源费用:水费自来水中水热水电费燃料费煤气费天然气费其他冷气费取暖费蒸汽费其他合 计本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元营业费用明细表（销售部、预定部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目营业费用：1、工资及人事费用工资各项津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品维修材料包装物其它 3、其他营业费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他广告费展览费营业推广费本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预算上年累计增减额%增减％单位：人民币 元全年预算完成全年预算%会议费运输费市内交通费绿化费环保费各种会费制服费洗涤费其它费用劳务费合 计 营业费用明细表（公关部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目营业费用：1、工资及人事费用工资各项津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品维修材料包装物其它 3、其他营业费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他租赁费租车费用其他租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他广告费展览费营业推广费会议费本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元运输费市内交通费绿化费环保费各种会费制服费洗涤费其它费用劳务费合 计 行政及一般开支汇总表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销税金 印花税 其他税费基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他本月实际本月预算完成预算上年同期%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预算%上年累计增减额增减％全年预算单位：行政及一般开支汇总表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费各种会费党团活动费制服费其它费用劳务费 虫控费 发票费用 残疾人保障金 洗涤费合 计本月实际本月预算完成预算上年同期%增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预算%上年累计增减额增减％全年预算单位：人民币 元完成全年预算%人民币 元完成全年预算%行政及一般开支费明细表（总经办）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额增减％算%单位：人民币元全年预算完成全年预算%行政及一般开支费明细表（总经办）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费各种会费党团活动费制服费其它费用劳务费 虫控费 发票费用 残疾人保障金 洗涤费合 计本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计本 年 累 计完成预上年累计增减额增减％算%单位：人民币元全年预算完成全年预算%行政及一般开支费明细表（财务部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销税金 印花税 其他税费基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（财务部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费各种会费党团活动费制服费其它费用劳务费 虫控费 发票费用 残疾人保障金 洗涤费三、财务费用利息收入银行手续费四、资产减值损失坏账损失存货跌价损失五、营业外支出赔偿及罚款合 计本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（电脑部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买系统维护本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（电脑部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（采购部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（采购部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目系统维护其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费各种会费党团活动费制服费其它费用劳务费 虫控费 发票费用 残疾人保障金 洗涤费合 计本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（人力资源部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（人力资源部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目系统维护其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费各种会费党团活动费制服费其它费用劳务费 虫控费 发票费用 残疾人保障金 洗涤费合 计本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（培训部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元系统维护其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费各种会费党团活动费制服费其它费用劳务费 虫控费 发票费用 残疾人保障金 洗涤费合 计 行政及一般开支费明细表（保安部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目 1、工资及人事费用工资津贴奖金职工福利费劳动保护费社会保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险其他社会保险住房公积金工会经费/职工联谊会费教育经费非货币性福利辞退福利其它 2、物料消耗宾客用品清洁用品包装物其它 3、其他管理费用存货盘亏或盘盈低值易耗品摊销基本管理费业务招待费差旅费办公用品费印刷费书报费通讯费上网费电话费专线费其他差饷租赁费汽车用款汽油费停车费路桥费其他计算机费用计算机耗材计算机修理软件购买本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元行政及一般开支费明细表（保安部）
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目系统维护其他保险费车险其他会议费运输费市内交通费电子交易费用专业咨询费绿化费招聘费各种会费党团活动费制服费其它费用劳务费 虫控费 发票费用 残疾人保障金 洗涤费合 计本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元非经营费用明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目一、非经营费用合计奖励管理费固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销税金 房产税 土地使用税费财产保险专业咨询费诉讼费审计费董事会费公司费用其他二、减值损失可供出售金融资产持有至到期投资减值损失长期股权投资减值损失投资性房地产减值损失固定资产减值损失无形资产减值损失在建工程减值损失工程物资减值损失长期应收款减值损失委托贷款减值损失其它三、财务费用贷款利息支出资本化利息票据贴现利息支出融资租赁利息支出汇兑损益贷款费用递延贷款费用摊销其它四、营业外收入投资收益投资作价收益处理固定资产收益固定资产盘盈罚款收入以前年度收益其他五、营业外支出捐赠支出固定资产盘亏处置固定资产净损失处置无形资产净损失非货币性资产交换损失本月实际0.00本月预算0.00完成预算%0.00上年同期0.00增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计0.00预算累计完成预算%0.00本 年 累 计上年累计0.00增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00非经营费用明细表
1/31/2010
单位名称：本 月 数项 目本月实际本月预算完成预算%上年同期增减额增减％上月实际增减额增减％本年累计预算累计完成预算%本 年 累 计上年累计增减额增减％全年预算完成全年预算%单位：人民币 元债务重组损失其它总计专业咨询费:酒店经营方发生的专业咨询费在GOP前列支；非酒店经营发生的专业咨询费在GOP后列支。诉讼费：酒店经营方发生的诉讼费在GOP前列支；非酒店经营发生的诉讼费在GOP后列支。
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