资产流动资产：现金应收账款坏账准备应收账款净额存货流动资产合计固定资产：固定资产原值累计折旧固定资产净值固定资产合计资产合计年初数=现金预算分析表!B5=销售预算分析!B10=B6*0.05=B6-B7=直接材料预算分析表!B6*直接材料预算分析表!B8=B5+B8+B9年末数=现金预算分析表!F26=销售预算分析!E6*40%=C6*0.05=C6-C7=直接材料预算分析表!E4*直接材料预算分析表!E8=C5+C8+C950000=B14*0.2=B14-B15=SUM(B14:B17)=B11+B18=现金预算分析表!F17=C14*0.2=C14-C15=C16=C11+C18产负债表
单位：元负债及所有者权益流动负债：短期负债应付账款应交税金80000=直接材料预算分析表!B13275075610.15=直接材料预算分析表!E9*30%=现金预算分析表!F16年初数年末数流动负债合计所有者权益：实收资本盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计=SUM(E5:E10)=F5+F6+F7500005000020000=SUM(E14:E16)=E18+E11200000108540=E16+预算损益表!B16=F14+F15+F16=F11+F18
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