1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;
2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;
3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;
5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;
6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;
8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;
9、完成领导交办的其他工作事项。