目 录
一、公司简介
二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
三、公司主要商业模式(产品或服务介绍)
四、市场概况
五、市场分析
1、市场规模
2、市场结构与划分
六、行业政策
七、竞争分析
八、市场营销
九、品牌策略和市场渗透
1、品牌经营定位基本理念
A、档次定位：
B、功能定位：
2、定位主要依据
A、有关档次
B、有关功能
3、经营理念
十、成本、定价和收入
十一、投资说明
1、资金需求说明(用量/期限)
2、资金使用计划及进度
3、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
4、资本结构
5、回报/偿还计划
6、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
7、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
8、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
9、纳投资后股权结构
10、股权成本
11、投资者介入公司管理之程度说明
12、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
13、杂费支付(是否支付中介人手续费)
十二、投资报酬与退出
1、股票上市
2、股权转让
3、股权回购
4、股利
十三、风险分析
1、资源(原材料/供应商)风险
2、市场不确定性风险
3、研发风险
4、生产不确定性风险
5、成本控制风险
6、竞争风险
7、政策风险
8、财政风险(应收账款/坏账)
9、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
10、破产风险
十四、管理
1、公司组织结构
2、管理制度及劳动合同
3、人事计划(配备/招聘/培训/考核)
4、薪资、福利方案
5、股权分配和认股计划
十五、经营预测
增资后3年～5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
十六、财务分析
1、财务分析说明
2、财务数据预测
3、财务指标分析
(1)反映财务盈利能力的指标
(2)反映项目清偿能力的指标
附录
一、附件
1、营业执照影印本
2、董事会名单及简历
3、主要经营团队名单及简历
4、专业术语说明
5、专利证书/生产许可证/鉴定证书等
6、注册商标
7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
8、简报及报道
9、场地租用证明
10、工艺流程图
11、产品市场成长预测图
二、附表
1、主要产品目录
2、主要客户名单
3、主要供货商及经销商名单
4、主要设备清单
5、主场调查表
6、预估分析表
7、各种财务报表及财务预估表