银行金库出纳的职责
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发布时间：2022-04-20 01:37
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热心网友
时间：2023-09-04 05:25
一．负责现金、有价证券的保管，保证金库安全。
二．严格按照现金的有关规定使用现金，根据复核后的记帐凭证，办理日常现金收付业务，对每日现金流水进行记录，杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。
三．负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存相符
四．办理电汇、信汇、汇票、等各项汇款业务，及时将支票、汇票存入银行，减少在途资金的数额。
五．负责银行存款日记帐和对账单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误后交经理签字，掌握大额款项的流动情况，并及时上报领导，清理未达账项。
六．根据需要购买支票等各种银行空白票据，办理银行存款利息单，对账单等单据的领取以及账户开立、变更、注销的相关手续。
七．对经手的收支业务登记后，将相关票据交由记账会计签收，保证并根据需要开具内外收据。
八．打印银行存款日记账，按月与报表余额核对，确保无误后由总账会计签章认可。
九．完成领导交办的其它任务。
热心网友
时间：2023-09-04 05:25
不拿，用*
