分级基金上折后净值和份额有什么变化
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发布时间：2022-04-21 01:44
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热心网友
时间：2022-06-17 04:22
在分级基金中，无论上折还是下折，会对A和B份额持有人资产产生一定影响，但是对于一级市场的母基金份额持有者而言，折算只是类似于拆分，折算前后所有总资产保持不变。我司账户内的浮动盈亏在折算过程中会有一定异动，会在折算完成后进行调整。如果是发生下折，则母基金持有者份额会在折算时发生减少，若在折算确认前发生赎回申请，基金公司在T+1确认时会因为份额不够的原因判为失败。温馨提示：具体以基金公司实际情况为准。
热心网友
时间：2022-06-17 04:23
基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。
温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，投资有风险，选择需谨慎。
应答时间：2022-02-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
