我想问问是不是所有新发行的基金净值都是1?
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热心网友
新发行的基金认购时都是1元.
华安180我没有,但是年回报你是指分红吗?如果回报达到122%,而目前净值是6.566元/份,说明该基金的累计净值可不止6.566,应该是大于6.556的.
你是认购的新基金?还是申购的老基金?老基金的净值就不一定是1元了.
热心网友
180ETF有净值和还原净值两个价。
该基金在成立时认购是1元每份的，但当中做了一个价值转换。
大致可以这样理解，例如，基金在1.5元每份时基金公司将其转换成3元每份，而某持有人原来持有10000份的在转换后则持有了5000份，而1.5*10000=3*5000，所以持有人的净资产是不变的。
你所看到的6.566是该基金的净值，而在华安主页上有一个还原净值是假设ETF基金没有做转换的话现在的净值，大约是2.5左右，年回报率是按这个数字算出的。但在交易时，2.5仅做参考，实际交易以6.566为准。
