财务部门职能是什么？

发布网友 发布时间：2022-04-21 23:43

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热心网友 时间：2023-07-18 08:59

财务部的主要职责如下：

1、起草公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算，执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2、执行国家的财务会计*、税收*和法规，制订和执行公司会计*、纳税*及其管理*。

3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4、公司的会计核算、会计监督工作、公司会计档案管理及合同、有价证券、抵押法律凭证的保管。

5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6、负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险。

10、负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。

11、公司总经理授权或交办的其它工作。

财务规划：

1、制定集团的财务战略规划和中长期发展规划并组织实施，为集团战略发展和执行提供支持。

2、设计集团公司财务管理模式和财务管理*，保证财务管控与业务发展相匹配。

3、设计集团的资金管理模式，追求保持公司的最优资本结构，筹划公司的融资方式，规划资金管控架构。

4、依据会计准则，制定集团公司统一会计*及核算办法，并组织实施，保证会计*和核算符合国家财经法规的要求和公司信息披露的要求。

5、设计公司的分析体系，报表体系，为公司开展经营分析、信息披露提供支持。

以上内容参考百度百科-财务部